סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J6432
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.59%
קרן נאמנות0.41%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.71%
אירופה5.97%
אסיה4.32%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BSCS ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 ו- Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028, תופסות 1.28% ו- 0.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BSCS הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.94%.
הנכסים המנוהלים של BSCS הם 2.82 B USD. זה עלה ב-2.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSCS עבור 852.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSCS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.48%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BSCS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSCS הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSCS עוקב אחר ה-Invesco BulletShares Corporate Bond 2028 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSCS משקיעה באג"ח.
מחיר BSCS עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.20% בשנה.
BSCS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.