סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J5285
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני79.52%
כסף מזומן20.48%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BSMP הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.74%.
הנכסים המנוהלים של BSMP הם 218.20 M USD. זה ירד ב-1.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSMP עבור −12.24 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSMP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.55%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BSMP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSMP הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSMP עוקב אחר ה-Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSMP משקיעה באג"ח.
מחיר BSMP עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSMP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.10 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.44% בשנה.
BSMP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.