התחל
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪305.24 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪54.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.90 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138J5103

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪96.39‬%
כסף מזומן‪3.61‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של BSMQ הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.03%.
הנכסים המנוהלים של BSMQ הם ‪305.24 M‬ USD. זה עלה ב-0.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSMQ עבור ‪54.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSMQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.74%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BSMQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSMQ הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSMQ עוקב אחר ה-Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSMQ משקיעה באג"ח.
מחיר BSMQ עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSMQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.06% בשנה.
BSMQ נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.