סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J4783
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני98.10%
כסף מזומן1.90%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BSMT הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.61%.
הנכסים המנוהלים של BSMT הם 209.40 M USD. זה עלה ב-4.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSMT עבור 80.19 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSMT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.82%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BSMT מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSMT הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSMT עוקב אחר ה-Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSMT משקיעה באג"ח.
מחיר BSMT עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSMT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.43% בשנה.
BSMT נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.