סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers California Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
DBX Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US23306X8526
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני97.32%
קרן נאמנות2.28%
כסף מזומן0.40%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CA הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.17%.
הנכסים המנוהלים של CA הם 21.37 M USD. זה עלה ב-0.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CA עבור −1.21 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.12%. הדיבידנד האחרון (9 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CA מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CA הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CA עוקב אחר ה-ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CA משקיעה באג"ח.
מחיר CA עלה ב-0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.64 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.64 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.16% בשנה.
CA נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.