התחל
Concourse Capital Focused Equity ETFConcourse Capital Focused Equity ETFConcourse Capital Focused Equity ETF

Concourse Capital Focused Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪38.33 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.99 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.36 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על Concourse Capital Focused Equity ETF


מנפיק
Concourse Capital Advisors LLC
מותג
Concourse
עמוד בית
sec.gov
תאריך פתיחה
12 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Concourse Capital Advisors LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072Q5154

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
שירותי הפצה
מסחר קמעונאי
מניות‏‪98.07‬%
הפקת ייצור‪23.55‬%
שירותי הפצה‪21.20‬%
מסחר קמעונאי‪14.49‬%
הוֹבָלָה‪8.19‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.88‬%
מינרלים אנרגיה‪5.04‬%
פיננסי‪4.85‬%
שירותי בריאות‪4.18‬%
בני קיימא לצרכן‪3.78‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.10‬%
שירותים תעשייתיים‪2.20‬%
שרותים לצרכן‪1.55‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.93‬%
קרן נאמנות‪1.98‬%
כסף מזומן‪−0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.97%‬
אירופה‪2.03%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CCFE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 23.56% מניות, ו-Distribution Services, עם 21.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CCFE ההחזקות המובילות של Cooper-Standard Holdings Inc. ו- WESCO International, Inc., תופסות 13.47% ו- 9.79% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CCFE הם ‪38.33 M‬ USD. זה עלה ב-3.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCFE עבור ‪9.99 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CCFE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.02%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CCFE מונפקות על ידי Concourse Capital Advisors LLC תחת המותג Concourse. תעודת הסל הושקה ב-12 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CCFE הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCFE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCFE משקיעה במניות.
מחיר CCFE עלה ב-3.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCFE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.97% בשנה.
CCFE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.