סטטיסטיקות מפתח
מידע על ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ALPS Advisors, Inc.
מחלק
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
מזהים
3
ISIN US31761T8861
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
מניות99.78%
מינרלים שאינם אנרגיה30.97%
מינרלים אנרגיה22.57%
תעשיות תהליכים8.41%
הפקת ייצור8.36%
שירותים תעשייתיים8.27%
כלי עזר7.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.01%
טכנולוגיה אלקטרונית2.43%
בני קיימא לצרכן1.33%
פיננסי0.76%
שירותי הפצה0.73%
הוֹבָלָה0.47%
שונות0.33%
שירותי טכנולוגיה0.32%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.83%
אירופה22.31%
אסיה14.81%
אוקיאניה9.77%
המזרח התיכון1.13%
אפריקה0.86%
אמריקה הלטינית0.28%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CCNR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 30.97% מניות, ו-Energy Minerals, עם 22.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CCNR ההחזקות המובילות של BHP Group Ltd ו- Equinor ASA, תופסות 1.65% ו- 1.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CCNR הסתכמו ב-1.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.14%.
הנכסים המנוהלים של CCNR הם 379.36 M USD. זה עלה ב-11.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCNR עבור −90.84 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CCNR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (9 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CCNR מונפקות על ידי SS&C Technologies Holdings, Inc. תחת המותג ALPS. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CCNR הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCNR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCNR משקיעה במניות.
מחיר CCNR עלה ב-13.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 61.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCNR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 24.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-65.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 24.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-65.46% בשנה.
CCNR נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.