התחל
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.37 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.72%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪809.91 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


מנפיק
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
מותג
Global X
עמוד בית
globalxetfs.com
תאריך פתיחה
22 ביוני 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US37954Y3687

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪100.01‬%
פיננסי‪27.24‬%
הפקת ייצור‪11.82‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.48‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.11‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.64‬%
בני קיימא לצרכן‪5.60‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.46‬%
מסחר קמעונאי‪3.97‬%
מינרלים אנרגיה‪3.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.11‬%
תעשיות תהליכים‪2.99‬%
כלי עזר‪2.95‬%
הוֹבָלָה‪2.60‬%
תקשורת‪2.01‬%
שירותי פרסום‪1.70‬%
שירותי הפצה‪1.59‬%
שירותים תעשייתיים‪0.98‬%
שרותים לצרכן‪0.59‬%
שונות‪0.32‬%
שירותי בריאות‪0.16‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.01‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
9%0.1%58%1%30%
אירופה‪58.76%‬
אסיה‪30.49%‬
אוקיאניה‪9.37%‬
המזרח התיכון‪1.23%‬
צפון אמריקה‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CEFA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.25% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CEFA ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- EssilorLuxottica SA, תופסות 3.08% ו- 2.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CEFA הסתכמו ב-0.67 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.39 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 41.32%.
הנכסים המנוהלים של CEFA הם ‪31.37 M‬ USD. זה עלה ב-5.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEFA עבור ‪9.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CEFA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.72%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.67 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CEFA מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CEFA הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEFA עוקב אחר ה-S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEFA משקיעה במניות.
מחיר CEFA עלה ב-5.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEFA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.84‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.06% בשנה.
CEFA נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.