סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX Crypto Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N4390
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.78%
שירותי טכנולוגיה35.26%
פיננסי25.40%
טכנולוגיה אלקטרונית21.96%
שירותי פרסום8.11%
בני קיימא לצרכן4.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.22%
קרן נאמנות4.51%
כסף מזומן−0.05%
Rights & Warrants−2.23%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.91%
אוקיאניה6.25%
אסיה5.84%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CEPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 36.07% מניות, ו-Finance, עם 25.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CEPI ההחזקות המובילות של Advanced Micro Devices, Inc. ו- IREN Limited, תופסות 7.19% ו- 6.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CEPI הסתכמו ב-1.50 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.86%.
הנכסים המנוהלים של CEPI הם 82.46 M USD. זה עלה ב-10.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEPI עבור 88.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CEPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 44.56%. הדיבידנד האחרון (29 באוק׳ 2025) הסתכם ב-1.50 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CEPI מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CEPI הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEPI משקיעה במניות.
מחיר CEPI ירד ב-−7.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −21.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.62% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.62% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.73% בשנה.
CEPI נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.