סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX Crypto Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N4390
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי פרסום
מניות96.16%
שירותי טכנולוגיה29.20%
פיננסי28.47%
טכנולוגיה אלקטרונית19.92%
שירותי פרסום10.69%
בני קיימא לצרכן5.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.84%
קרן נאמנות6.75%
כסף מזומן−0.03%
Rights & Warrants−2.88%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.45%
אסיה6.25%
אוקיאניה4.31%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CEPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 30.05% מניות, ו-Finance, עם 29.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CEPI הסתכמו ב-1.23 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.50 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.83%.
הנכסים המנוהלים של CEPI הם 82.38 M USD. זה עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEPI עבור 97.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CEPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 49.66%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-1.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CEPI מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CEPI הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEPI משקיעה במניות.
מחיר CEPI ירד ב-−17.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −29.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−12.97% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−12.97% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.61% בשנה.
CEPI נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.