התחל
iShares AAA CLO Active ETFiShares AAA CLO Active ETFiShares AAA CLO Active ETF

iShares AAA CLO Active ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.26 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪782.31 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.005%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.20 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares AAA CLO Active ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
10 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US0925285043

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪101.74‬%
קרן נאמנות‪1.14‬%
כסף מזומן‪−2.88‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CLOA הסתכמו ב-0.23 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.62%.
הנכסים המנוהלים של CLOA הם ‪1.26 B‬ USD. זה עלה ב-16.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLOA עבור ‪787.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLOA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.59%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLOA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-10 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLOA הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLOA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLOA משקיעה באג"ח.
מחיר CLOA עלה ב-0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLOA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.52‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.06% בשנה.
CLOA נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.