סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dakota Active Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dakota Wealth LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q5568
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
ETF
מניות74.36%
שירותי טכנולוגיה18.25%
טכנולוגיה אלקטרונית16.29%
פיננסי10.92%
מסחר קמעונאי6.79%
טכנולוגיית בריאות5.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.47%
שרותים לצרכן2.29%
מינרלים אנרגיה1.74%
כלי עזר1.51%
שירותי פרסום1.35%
הוֹבָלָה1.24%
הפקת ייצור1.05%
מינרלים שאינם אנרגיה0.96%
שירותים תעשייתיים0.88%
תעשיות תהליכים0.82%
תקשורת0.43%
שירותי הפצה0.38%
בני קיימא לצרכן0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים25.64%
ETF23.42%
קרן נאמנות2.18%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.42%
אירופה1.47%
אמריקה הלטינית0.10%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DAK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 18.25% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DAK ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.25% ו- 3.74% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DAK הם 38.75 M USD. זה עלה ב-6.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DAK עבור 2.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DAK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.56%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DAK מונפקות על ידי Dakota Wealth Management LLC (Florida) תחת המותג Dakota. תעודת הסל הושקה ב-30 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DAK הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DAK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DAK משקיעה במניות.
DAK נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.