סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dakota Active Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dakota Wealth LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q5568
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
ETF
מניות73.75%
שירותי טכנולוגיה19.51%
טכנולוגיה אלקטרונית12.49%
פיננסי11.17%
טכנולוגיית בריאות7.71%
מסחר קמעונאי6.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.44%
שרותים לצרכן1.86%
מינרלים אנרגיה1.82%
תקשורת1.61%
כלי עזר1.41%
שירותי פרסום1.34%
הפקת ייצור1.04%
מינרלים שאינם אנרגיה0.90%
שירותים תעשייתיים0.89%
תעשיות תהליכים0.87%
שירותי הפצה0.40%
הוֹבָלָה0.28%
בני קיימא לצרכן0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים26.25%
ETF24.54%
קרן נאמנות1.65%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.22%
אירופה1.65%
אמריקה הלטינית0.13%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DAK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.51% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DAK ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.37% ו- 3.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DAK הם 37.67 M USD. זה עלה ב-5.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DAK עבור 919.09 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DAK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DAK מונפקות על ידי Dakota Wealth Management LLC (Florida) תחת המותג Dakota. תעודת הסל הושקה ב-30 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DAK הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DAK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DAK משקיעה במניות.
DAK נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.