סטטיסטיקות מפתח
מידע על Deepwater Beachfront Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US56170L5628
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
שירותים תעשייתיים
שירותי בריאות
מניות99.34%
פיננסי21.36%
שירותי טכנולוגיה10.93%
שירותים תעשייתיים10.60%
שירותי בריאות10.07%
טכנולוגיה אלקטרונית9.25%
טכנולוגיית בריאות7.31%
שרותים לצרכן6.02%
מסחר קמעונאי5.57%
הפקת ייצור3.57%
מינרלים שאינם אנרגיה3.26%
כלי עזר2.77%
שירותי פרסום2.61%
תעשיות תהליכים2.40%
בני קיימא לצרכן1.51%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.28%
שירותי הפצה0.58%
שונות0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.66%
קרן נאמנות0.70%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.70%
אירופה1.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DBSC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.37% מניות, ו-Technology Services, עם 10.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DBSC ההחזקות המובילות של Rambus Inc. ו- Coeur Mining, Inc., תופסות 2.27% ו- 2.17% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DBSC הם 3.28 M USD. זה עלה ב-164.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DBSC עבור 3.09 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DBSC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DBSC מונפקות על ידי Deepwater Asset Management LLC (Investment Management) תחת המותג Deepwater. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DBSC הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBSC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBSC משקיעה במניות.
מחיר DBSC עלה ב-5.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.02% בשנה.
DBSC נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.