התחל
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETFBrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪117.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.64%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.15 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
BrandywineGLOBAL
עמוד בית
franklintempleton.com
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Franklin Advisers, Inc.
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P4625

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.06‬%
פיננסי‪16.06‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.63‬%
תקשורת‪8.33‬%
שרותים לצרכן‪8.03‬%
הפקת ייצור‪7.58‬%
מסחר קמעונאי‪7.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.33‬%
בני קיימא לצרכן‪6.11‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.88‬%
הוֹבָלָה‪4.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.11‬%
מינרלים אנרגיה‪4.11‬%
שירותי פרסום‪3.49‬%
תעשיות תהליכים‪3.01‬%
שירותים תעשייתיים‪2.56‬%
שירותי הפצה‪1.81‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.94‬%
כלי עזר‪0.62‬%
שירותי בריאות‪0.31‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.94‬%
תאגידי‪0.94‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.9%
צפון אמריקה‪99.13%‬
אירופה‪0.87%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.06% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DVAL ההחזקות המובילות של Lockheed Martin Corporation ו- International Business Machines Corporation, תופסות 4.51% ו- 4.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DVAL הסתכמו ב-0.38 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.44%.
הנכסים המנוהלים של DVAL הם ‪117.78 M‬ USD. זה ירד ב-0.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DVAL עבור ‪−1.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.64%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DVAL מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג BrandywineGLOBAL. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DVAL הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DVAL משקיעה במניות.
מחיר DVAL עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.63‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.18% בשנה.
DVAL נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.