סטטיסטיקות מפתח
מידע על Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Liberty One Investment Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90214Q4698
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי הפצה
כלי עזר
טכנולוגיית בריאות
מניות99.24%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.63%
שירותי הפצה13.61%
כלי עזר11.20%
טכנולוגיית בריאות10.31%
שירותים תעשייתיים8.76%
טכנולוגיה אלקטרונית7.85%
מסחר קמעונאי7.80%
שירותי פרסום5.04%
שירותי טכנולוגיה4.40%
פיננסי4.28%
שירותי בריאות4.14%
שרותים לצרכן3.93%
תקשורת3.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.76%
קרן נאמנות0.76%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.61%
אירופה9.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EASY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 14.63% מניות, ו-Distribution Services, עם 13.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EASY ההחזקות המובילות של Eli Lilly and Company ו- Cardinal Health, Inc., תופסות 5.45% ו- 5.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EASY הסתכמו ב-0.01 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 174.51%.
הנכסים המנוהלים של EASY הם 36.00 M USD. זה עלה ב-28.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EASY עבור 34.61 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EASY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.64%. הדיבידנד האחרון (27 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EASY מונפקות על ידי 818, Inc. תחת המותג Liberty One. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EASY הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EASY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EASY משקיעה במניות.
מחיר EASY עלה ב-2.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EASY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.43% בשנה.
EASY נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.