סטטיסטיקות מפתח
מידע על Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Delaware Management Company Inc
Isin
US5559275087
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות97.38%
טכנולוגיה אלקטרונית33.47%
פיננסי20.75%
מסחר קמעונאי7.80%
מינרלים אנרגיה7.28%
שירותי טכנולוגיה7.26%
שירותים תעשייתיים3.37%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.72%
הוֹבָלָה1.92%
תקשורת1.66%
טכנולוגיית בריאות1.59%
שרותים לצרכן0.97%
מינרלים שאינם אנרגיה0.74%
שירותי פרסום0.48%
תעשיות תהליכים0.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.62%
קרן נאמנות8.14%
שונות2.16%
כסף מזומן−7.68%
פירוט אזורי של המניה
אסיה83.95%
צפון אמריקה5.90%
אמריקה הלטינית5.42%
אירופה4.22%
המזרח התיכון0.51%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMEQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 36.04% מניות, ו-Finance, עם 22.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMEQ ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 13.58% ו- 9.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMEQ הסתכמו ב-0.00 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.39 K%.
הנכסים המנוהלים של EMEQ הם 62.49 M USD. זה עלה ב-73.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMEQ עבור 47.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMEQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.55%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EMEQ מונפקות על ידי Delaware Management Company Inc תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMEQ הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMEQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMEQ משקיעה במניות.
מחיר EMEQ עלה ב-4.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMEQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-49.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-49.18% בשנה.
EMEQ נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.