סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cambria Endowment Style ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cambria Investment Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS02072Q6228
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות31.40%
פיננסי5.54%
שירותי טכנולוגיה5.54%
טכנולוגיה אלקטרונית4.07%
הוֹבָלָה2.93%
מסחר קמעונאי2.59%
טכנולוגיית בריאות2.47%
הפקת ייצור2.38%
כלי עזר1.47%
בני קיימא לצרכן1.12%
שירותים תעשייתיים0.83%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.62%
מינרלים אנרגיה0.55%
שירותי בריאות0.37%
שרותים לצרכן0.35%
שירותי הפצה0.12%
שירותי פרסום0.07%
מינרלים שאינם אנרגיה0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים68.60%
ETF68.13%
קרן נאמנות1.45%
כסף מזומן−0.97%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ENDW ההחזקות המובילות של Cambria Value & Momentum ETF ו- Cambria Foreign Shareholder Yield ETF, תופסות 10.10% ו- 9.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ENDW הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 47.42%.
הנכסים המנוהלים של ENDW הם 125.11 M USD. זה ירד ב-0.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ENDW עבור 2.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ENDW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.53%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ENDW מונפקות על ידי Cambria Investment Management LP תחת המותג Cambria. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ENDW הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ENDW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ENDW משקיעה בקרנות.
מחיר ENDW ירד ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ENDW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.54% בשנה.
ENDW נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.