סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cambria Endowment Style ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cambria Investment Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US02072Q6228
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות41.91%
שירותי טכנולוגיה9.08%
פיננסי6.78%
טכנולוגיה אלקטרונית6.56%
טכנולוגיית בריאות3.55%
הוֹבָלָה3.01%
מסחר קמעונאי2.84%
הפקת ייצור2.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.99%
כלי עזר1.54%
בני קיימא לצרכן1.27%
שירותים תעשייתיים1.15%
מינרלים אנרגיה0.59%
שירותי בריאות0.40%
שרותים לצרכן0.35%
שירותי הפצה0.09%
שירותי פרסום0.08%
מינרלים שאינם אנרגיה0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים58.09%
ETF52.00%
קרן נאמנות5.33%
כסף מזומן0.74%
Futures0.01%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ENDW ההחזקות המובילות של Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ו- Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, תופסות 7.34% ו- 7.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ENDW הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 66.93%.
הנכסים המנוהלים של ENDW הם 121.68 M USD. זה עלה ב-1.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ENDW עבור 2.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ENDW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.63%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ENDW מונפקות על ידי Cambria Investment Management LP תחת המותג Cambria. תעודת הסל הושקה ב-10 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ENDW הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ENDW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ENDW משקיעה בקרנות.
ENDW נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.