התחל
TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪131.99 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.72 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
9.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.22 M‬
יחס הוצאות
3.25%

מידע על TrueShares Active Yield ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103227235

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪94.95‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪23.00‬%
פיננסי‪19.00‬%
מסחר קמעונאי‪13.34‬%
תעשיות תהליכים‪8.54‬%
שרותים לצרכן‪8.11‬%
הפקת ייצור‪7.78‬%
מינרלים אנרגיה‪6.82‬%
שירותי הפצה‪5.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.52‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.26‬%
שירותים תעשייתיים‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪5.05‬%
ETF‪3.69‬%
קרן נאמנות‪1.05‬%
כסף מזומן‪0.30‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ERNZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 23.00% מניות, ו-Finance, עם 19.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ERNZ ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation ו- Darden Restaurants, Inc., תופסות 5.12% ו- 4.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ERNZ הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 50.00%.
הנכסים המנוהלים של ERNZ הם ‪131.99 M‬ USD. זה ירד ב-10.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ERNZ עבור ‪3.72 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ERNZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.38%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ERNZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ERNZ הוא 3.25% כלומר תצטרך לשלם 3.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ERNZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ERNZ משקיעה במניות.
מחיר ERNZ ירד ב-−6.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −14.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ERNZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.98% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.92% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.89% בשנה.
ERNZ נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.