סטטיסטיקות מפתח
מידע על Essential 40 Stock ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
KKM Financial LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US6649257085
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.13%
שירותי טכנולוגיה20.08%
פיננסי12.76%
טכנולוגיה אלקטרונית11.26%
מסחר קמעונאי9.84%
טכנולוגיית בריאות7.20%
כלי עזר5.25%
מינרלים אנרגיה4.97%
שירותים תעשייתיים4.49%
הפקת ייצור4.44%
הוֹבָלָה3.80%
תעשיות תהליכים2.57%
בני קיימא לצרכן2.57%
שירותי הפצה2.31%
תקשורת2.30%
מינרלים שאינם אנרגיה2.14%
שרותים לצרכן1.76%
שירותי בריאות1.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.87%
כסף מזומן0.87%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.56%
אירופה2.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.08% מניות, ו-Finance, עם 12.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ESN ההחזקות המובילות של Oracle Corporation ו- Intel Corporation, תופסות 4.26% ו- 4.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ESN הסתכמו ב-0.10 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.97%.
הנכסים המנוהלים של ESN הם 175.79 M USD. זה עלה ב-15.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESN עבור 84.31 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ESN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.57%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ESN מונפקות על ידי Killir Kapital Management LLC תחת המותג KKM Financial. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ESN הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESN משקיעה במניות.
מחיר ESN עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.79% בשנה.
ESN נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.