סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Nomura Asset Management USA, Inc.
מזהים
3
ISIN US5559276077
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.07%
פיננסי24.83%
טכנולוגיה אלקטרונית17.18%
מסחר קמעונאי7.52%
שירותי טכנולוגיה7.17%
הפקת ייצור6.46%
שירותי פרסום5.70%
שרותים לצרכן5.35%
טכנולוגיית בריאות4.94%
תקשורת3.14%
שירותים תעשייתיים2.80%
בני קיימא לצרכן2.47%
מינרלים שאינם אנרגיה2.16%
כלי עזר2.04%
שונות1.95%
הוֹבָלָה1.71%
תעשיות תהליכים1.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.93%
קרן נאמנות3.63%
כסף מזומן−1.70%
פירוט אזורי של המניה
אסיה45.88%
אירופה35.39%
אמריקה הלטינית10.20%
צפון אמריקה8.53%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.26% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EXUS ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 5.75% ו- 5.36% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EXUS הם 71.23 M USD. זה ירד ב-2.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXUS עבור 59.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EXUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.03%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EXUS מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג Nomura. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EXUS הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXUS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXUS משקיעה במניות.
מחיר EXUS עלה ב-1.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.50% בשנה.
EXUS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.