התחל
Macquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETF

Macquarie Focused International Core ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.88 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪11.65 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪650.00 K‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Macquarie Focused International Core ETF


מנפיק
Delaware Management Company Inc
מותג
Macquarie
עמוד בית
etf.macquarie.com
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Delaware Management Company Inc
Isin
US5559276077

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪97.86‬%
פיננסי‪22.87‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.39‬%
מסחר קמעונאי‪8.72‬%
תעשיות תהליכים‪8.10‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.54‬%
שירותי פרסום‪7.49‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.74‬%
בני קיימא לצרכן‪6.12‬%
שרותים לצרכן‪4.86‬%
הפקת ייצור‪4.41‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.01‬%
הוֹבָלָה‪2.58‬%
מינרלים אנרגיה‪2.02‬%
תקשורת‪1.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.14‬%
כסף מזומן‪2.14‬%
שונות‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
8%6%49%35%
אירופה‪49.02%‬
אסיה‪35.44%‬
אמריקה הלטינית‪8.68%‬
צפון אמריקה‪6.86%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.87% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXUS ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- MercadoLibre, Inc., תופסות 4.96% ו- 3.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EXUS הם ‪16.88 M‬ USD. זה עלה ב-166.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EXUS עבור ‪11.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EXUS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EXUS מונפקות על ידי Delaware Management Company Inc תחת המותג Macquarie. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EXUS הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXUS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXUS משקיעה במניות.
EXUS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.