התחל
AB Corporate Bond ETFAB Corporate Bond ETFAB Corporate Bond ETF

AB Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.70 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.02 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.94%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪750.03 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על AB Corporate Bond ETF


מנפיק
Equitable Holdings, Inc.
מותג
AB Funds
עמוד בית
alliancebernstein.com
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
AllianceBernstein LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US00039J8633

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.04‬%
כסף מזומן‪2.96‬%
פירוט אזורי של המניה
1%97%0.7%
צפון אמריקה‪97.71%‬
אוקיאניה‪1.62%‬
אירופה‪0.67%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EYEG הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 31.33%.
הנכסים המנוהלים של EYEG הם ‪26.70 M‬ USD. זה ירד ב-0.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EYEG עבור ‪−19.02 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EYEG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.94%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EYEG מונפקות על ידי Equitable Holdings, Inc. תחת המותג AB Funds. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EYEG הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EYEG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EYEG משקיעה באג"ח.
מחיר EYEG עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EYEG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.50% בשנה.
EYEG נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.