התחל
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪126.15 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−20.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.35 M‬
יחס הוצאות
0.64%

מידע על First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33733C1080

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.81‬%
פיננסי‪25.11‬%
מינרלים אנרגיה‪9.29‬%
כלי עזר‪9.27‬%
תעשיות תהליכים‪6.17‬%
בני קיימא לצרכן‪5.64‬%
מסחר קמעונאי‪4.62‬%
הפקת ייצור‪4.46‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.20‬%
שירותים תעשייתיים‪4.14‬%
הוֹבָלָה‪3.81‬%
שירותי בריאות‪3.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.87‬%
שירותי פרסום‪2.79‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.76‬%
שרותים לצרכן‪2.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.95‬%
שירותי הפצה‪1.49‬%
תקשורת‪1.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.96%‬
אירופה‪2.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FAB משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.11% מניות, ו-Energy Minerals, עם 9.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FAB ההחזקות המובילות של SLB Limited ו- CF Industries Holdings, Inc., תופסות 0.55% ו- 0.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FAB הסתכמו ב-0.51 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.53%.
הנכסים המנוהלים של FAB הם ‪126.15 M‬ USD. זה עלה ב-3.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FAB עבור ‪−20.55 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.50%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FAB מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAB הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAB עוקב אחר ה-Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAB משקיעה במניות.
מחיר FAB עלה ב-4.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.41‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.23% בשנה.
FAB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.