התחל
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪415.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪124.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.09%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.45 M‬
יחס הוצאות
0.64%

מידע על First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33733F1012

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
צמיחה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.82‬%
פיננסי‪15.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.92‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.08‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.51‬%
הפקת ייצור‪8.22‬%
שרותים לצרכן‪6.79‬%
שירותים תעשייתיים‪6.06‬%
מסחר קמעונאי‪4.57‬%
שירותי פרסום‪3.10‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.91‬%
כלי עזר‪2.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.90‬%
הוֹבָלָה‪1.84‬%
שירותי בריאות‪1.80‬%
בני קיימא לצרכן‪1.62‬%
שירותי הפצה‪1.32‬%
תקשורת‪1.20‬%
תעשיות תהליכים‪1.07‬%
מינרלים אנרגיה‪0.27‬%
שונות‪0.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.18‬%
קרן נאמנות‪0.18‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.07%‬
אירופה‪1.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FAD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.31% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FAD ההחזקות המובילות של FTAI Aviation Ltd. ו- Lam Research Corporation, תופסות 0.61% ו- 0.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FAD הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 790.59%.
הנכסים המנוהלים של FAD הם ‪415.57 M‬ USD. זה עלה ב-9.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FAD עבור ‪124.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FAD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.09%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FAD מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAD הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAD עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAD משקיעה במניות.
מחיר FAD עלה ב-2.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.89‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.21% בשנה.
FAD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.