התחל
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪275.47 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−170.98 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.12 M‬
יחס הוצאות
0.85%

מידע על SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


מנפיק
Marathon Partners LLC
מותג
SMI Funds
עמוד בית
3fourteensmi.com
תאריך פתיחה
2 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US26923N5124

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי הפצה
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.24‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.89‬%
שירותי הפצה‪20.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪19.93‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.06‬%
מסחר קמעונאי‪5.06‬%
בני קיימא לצרכן‪5.04‬%
שירותי בריאות‪5.03‬%
הפקת ייצור‪4.91‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.24‬%
כסף מזומן‪−0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.96%‬
אירופה‪5.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FCTE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.95% מניות, ו-Distribution Services, עם 20.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCTE ההחזקות המובילות של Leidos Holdings, Inc. ו- Tractor Supply Company, תופסות 5.08% ו- 5.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCTE הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.90%.
הנכסים המנוהלים של FCTE הם ‪275.47 M‬ USD. זה עלה ב-27.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCTE עבור ‪−170.98 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCTE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.17%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCTE מונפקות על ידי Marathon Partners LLC תחת המותג SMI Funds. תעודת הסל הושקה ב-2 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FCTE הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCTE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCTE משקיעה במניות.
מחיר FCTE עלה ב-5.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCTE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.58% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.51% בשנה.
FCTE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.