סטטיסטיקות מפתח
מידע על MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US02072L4178
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.57%
פיננסי20.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.46%
טכנולוגיה אלקטרונית12.48%
שירותי טכנולוגיה10.08%
שרותים לצרכן8.82%
הפקת ייצור7.82%
מסחר קמעונאי6.00%
תעשיות תהליכים4.74%
שירותים תעשייתיים3.90%
שירותי הפצה3.87%
טכנולוגיית בריאות3.63%
הוֹבָלָה2.05%
שירותי פרסום1.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.43%
קרן נאמנות0.28%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.93%
אירופה2.07%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.76% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDIV ההחזקות המובילות של Blue Owl Capital, Inc. Class A ו- Ares Management Corporation, תופסות 2.28% ו- 2.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDIV הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 51.40%.
הנכסים המנוהלים של FDIV הם 66.16 M USD. זה עלה ב-2.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDIV עבור −40.67 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDIV מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג MarketDesk. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FDIV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDIV משקיעה במניות.
מחיר FDIV עלה ב-2.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.26% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.56% בשנה.
FDIV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.