התחל
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.43 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪150.00 K‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33737J4067

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
פיננסי
מניות‏‪99.88‬%
הפקת ייצור‪15.36‬%
פיננסי‪10.76‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.02‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.94‬%
שירותים תעשייתיים‪8.49‬%
תעשיות תהליכים‪6.51‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.39‬%
הוֹבָלָה‪5.30‬%
מינרלים אנרגיה‪5.29‬%
כלי עזר‪3.90‬%
בני קיימא לצרכן‪3.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.34‬%
מסחר קמעונאי‪2.80‬%
שרותים לצרכן‪2.73‬%
שירותי הפצה‪2.42‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.38‬%
תקשורת‪1.40‬%
שירותי פרסום‪0.92‬%
שירותי בריאות‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
שונות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
6%7%19%0.3%2%64%
אסיה‪64.39%‬
אירופה‪19.79%‬
צפון אמריקה‪7.44%‬
אוקיאניה‪6.03%‬
המזרח התיכון‪2.04%‬
אפריקה‪0.31%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FDTS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 15.36% מניות, ו-Finance, עם 10.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FDTS ההחזקות המובילות של Hyosung Corporation ו- Mitsui Kinzoku Co., Ltd., תופסות 0.62% ו- 0.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDTS הסתכמו ב-0.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.62 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 81.20%.
הנכסים המנוהלים של FDTS הם ‪8.43 M‬ USD. זה ירד ב-0.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDTS עבור ‪−2.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDTS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.21%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDTS מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDTS הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDTS עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDTS משקיעה במניות.
מחיר FDTS ירד ב-−0.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDTS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.45‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.45% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.78% בשנה.
FDTS נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.