סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33739P2020
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.47%
כסף מזומן1.53%
פירוט אזורי של המניה
אסיה37.61%
אמריקה הלטינית21.84%
אירופה16.50%
צפון אמריקה13.00%
אפריקה10.78%
המזרח התיכון0.27%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEMB ההחזקות המובילות של Government of Malaysia 2.632% 15-APR-2031 ו- Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032, תופסות 4.71% ו- 4.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FEMB הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של FEMB הם 280.10 M USD. זה עלה ב-6.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEMB עבור 72.64 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FEMB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.75%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FEMB מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FEMB הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEMB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEMB משקיעה באג"ח.
מחיר FEMB ירד ב-−0.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEMB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.27 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.27 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.32% בשנה.
FEMB נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.