התחל
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪254.33 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−69.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.65 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33737J3077

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.59‬%
פיננסי‪17.89‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.87‬%
כלי עזר‪8.62‬%
מינרלים אנרגיה‪7.50‬%
תעשיות תהליכים‪6.48‬%
הפקת ייצור‪5.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.72‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.51‬%
מסחר קמעונאי‪4.53‬%
שירותי הפצה‪4.49‬%
בני קיימא לצרכן‪3.75‬%
הוֹבָלָה‪3.59‬%
שירותים תעשייתיים‪2.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.96‬%
שירותי פרסום‪1.91‬%
תקשורת‪1.90‬%
שרותים לצרכן‪1.39‬%
שירותי בריאות‪0.43‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.41‬%
UNIT‪1.07‬%
כסף מזומן‪0.32‬%
שונות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
18%2%14%5%58%
אסיה‪58.50%‬
אמריקה הלטינית‪18.92%‬
אירופה‪14.07%‬
אפריקה‪5.93%‬
צפון אמריקה‪2.58%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FEMS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.89% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FEMS ההחזקות המובילות של EZconn Corp. ו- IOI Properties Group Bhd., תופסות 1.71% ו- 1.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FEMS הסתכמו ב-0.65 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.53 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.08%.
הנכסים המנוהלים של FEMS הם ‪254.33 M‬ USD. זה עלה ב-1.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEMS עבור ‪−69.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FEMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.96%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.65 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FEMS מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEMS הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEMS עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEMS משקיעה במניות.
מחיר FEMS עלה ב-3.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEMS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.83‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.87% בשנה.
FEMS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.