סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N7443
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות96.06%
שירותי טכנולוגיה45.14%
טכנולוגיה אלקטרונית38.47%
בני קיימא לצרכן6.32%
מסחר קמעונאי6.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.94%
ממשלה2.00%
כסף מזומן1.95%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 45.14% מניות, ו-Electronic Technology, עם 38.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FEPI ההחזקות המובילות של Intel Corporation ו- AppLovin Corp. Class A, תופסות 7.31% ו- 6.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FEPI הסתכמו ב-0.98 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.97 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.47%.
הנכסים המנוהלים של FEPI הם 529.83 M USD. זה עלה ב-7.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEPI עבור 176.83 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FEPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 25.11%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.98 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FEPI מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-11 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FEPI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEPI משקיעה במניות.
מחיר FEPI עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 13.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 13.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.80% בשנה.
FEPI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.