First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪225.66 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪61.40 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.85 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על First Trust International Developed Capital Strength ETF


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
The International Developed Capital Strength Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33738R6624

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.73‬%
פיננסי‪22.38‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪17.38‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.90‬%
הפקת ייצור‪10.68‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.40‬%
שירותי פרסום‪5.85‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.42‬%
הוֹבָלָה‪4.02‬%
מסחר קמעונאי‪3.94‬%
שירותי הפצה‪2.15‬%
שרותים לצרכן‪1.94‬%
תעשיות תהליכים‪1.87‬%
כלי עזר‪1.81‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.27‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
פירוט אזורי של המניה
6%13%77%2%
אירופה‪77.89%‬
צפון אמריקה‪13.96%‬
אוקיאניה‪6.13%‬
אסיה‪2.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FICS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.38% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 17.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FICS ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- BHP Group Ltd, תופסות 2.41% ו- 2.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FICS הסתכמו ב-0.47 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 68.48%.
הנכסים המנוהלים של FICS הם ‪225.66 M‬ USD. זה עלה ב-2.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FICS עבור ‪61.40 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FICS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.35%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FICS מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FICS הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FICS עוקב אחר ה-The International Developed Capital Strength Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FICS משקיעה במניות.
מחיר FICS עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FICS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.08‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.08% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.43% בשנה.
FICS נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.