סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust International Developed Capital Strength ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33738R6624
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות99.71%
פיננסי21.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17.40%
שירותי טכנולוגיה12.80%
הפקת ייצור11.16%
טכנולוגיית בריאות10.28%
שירותי פרסום6.03%
מינרלים שאינם אנרגיה4.28%
הוֹבָלָה4.02%
מסחר קמעונאי3.98%
שירותי הפצה2.13%
שרותים לצרכן1.96%
תעשיות תהליכים1.88%
כלי עזר1.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
כסף מזומן0.34%
Rights & Warrants−0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה78.36%
צפון אמריקה13.69%
אוקיאניה5.82%
אסיה2.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FICS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.93% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 17.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FICS ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- GEA Group Aktiengesellschaft, תופסות 2.45% ו- 2.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FICS הסתכמו ב-0.47 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 68.48%.
הנכסים המנוהלים של FICS הם 213.70 M USD. זה ירד ב-5.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FICS עבור 51.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FICS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FICS מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FICS הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FICS עוקב אחר ה-The International Developed Capital Strength Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FICS משקיעה במניות.
מחיר FICS ירד ב-−1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FICS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.58 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.58% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.58 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.58% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.18% בשנה.
FICS נסחרת בפרמיה (0.42%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.