התחל
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.38 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.94 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.90 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33740F8059

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪43.89‬%
ממשלה‪31.63‬%
Securitized‪22.94‬%
Loans‪0.77‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
שונות‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%0.4%
צפון אמריקה‪96.41%‬
אירופה‪3.17%‬
אסיה‪0.42%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FIXD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 43.89% מניות, ו-Government, עם 31.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FIXD הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של FIXD הם ‪3.38 B‬ USD. זה עלה ב-1.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIXD עבור ‪−1.94 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIXD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FIXD מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIXD הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIXD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIXD משקיעה באג"ח.
מחיר FIXD עלה ב-1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIXD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.33% בשנה.
FIXD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.