התחל
Fidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪393.86 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪21.44 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.83 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Fidelity Low Duration Bond ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
institutional.fidelity.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3161888611

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪49.99‬%
ממשלה‪25.83‬%
Securitized‪23.66‬%
כסף מזומן‪0.31‬%
שונות‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%85%12%1%
צפון אמריקה‪85.45%‬
אירופה‪12.29%‬
אסיה‪1.86%‬
אוקיאניה‪0.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLDB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 49.99% מניות, ו-Government, עם 25.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLDB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 ו- United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, תופסות 7.28% ו- 5.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLDB הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 70.55%.
הנכסים המנוהלים של FLDB הם ‪393.86 M‬ USD. זה עלה ב-1.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLDB עבור ‪21.44 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLDB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.43%. הדיבידנד האחרון (2 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLDB מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLDB הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLDB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLDB משקיעה באג"ח.
מחיר FLDB ירד ב-−0.25% במהלך החודש האחרון, ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLDB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.73% בשנה.
FLDB נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.