התחל
First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪24.87 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.77 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪950.00 K‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על First Trust Latin America AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
18 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33737J1253

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪92.03‬%
פיננסי‪25.33‬%
כלי עזר‪15.08‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪10.39‬%
מסחר קמעונאי‪9.59‬%
מינרלים אנרגיה‪9.47‬%
הוֹבָלָה‪5.35‬%
תקשורת‪5.18‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.67‬%
שירותי בריאות‪2.30‬%
תעשיות תהליכים‪2.16‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.91‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.62‬%
שירותי פרסום‪0.98‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪7.97‬%
UNIT‪7.82‬%
כסף מזומן‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
76%23%
אמריקה הלטינית‪76.99%‬
צפון אמריקה‪23.01%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.33% מניות, ו-Utilities, עם 15.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
FLN ההחזקות המובילות של LATAM Airlines Group SA ו- Prio SA, תופסות 4.09% ו- 3.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLN הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 72.20%.
הנכסים המנוהלים של FLN הם ‪24.87 M‬ USD. זה עלה ב-55.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLN עבור ‪6.77 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.93%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FLN מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-18 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLN הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLN עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLN משקיעה במניות.
מחיר FLN עלה ב-16.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 59.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎16.77‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 23.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.12% בשנה.
FLN נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.