סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Metaverse ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3160921884
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.79%
שירותי טכנולוגיה58.14%
טכנולוגיה אלקטרונית28.97%
פיננסי7.88%
בני קיימא לצרכן1.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
קרן נאמנות4.17%
Futures−0.00%
כסף מזומן−3.95%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.52%
אסיה18.04%
אירופה3.53%
המזרח התיכון1.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FMET משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 60.44% מניות, ו-Electronic Technology, עם 30.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FMET ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 5.09% ו- 4.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FMET הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 30.77%.
הנכסים המנוהלים של FMET הם 45.64 M USD. זה ירד ב-8.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FMET עבור 10.32 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FMET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.88%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FMET מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMET הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMET עוקב אחר ה-Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMET משקיעה במניות.
מחיר FMET ירד ב-−9.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−9.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−9.07% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −11.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−9.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−9.07% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −11.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.09% בשנה.
FMET נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.