התחל
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪203.47 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−19.80 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.65 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33737M2017

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.96‬%
פיננסי‪24.62‬%
הפקת ייצור‪8.32‬%
מסחר קמעונאי‪7.87‬%
מינרלים אנרגיה‪7.44‬%
תעשיות תהליכים‪7.05‬%
בני קיימא לצרכן‪6.67‬%
כלי עזר‪6.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.70‬%
הוֹבָלָה‪3.43‬%
שירותי הפצה‪3.26‬%
שירותים תעשייתיים‪2.89‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.79‬%
שירותי פרסום‪2.47‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.27‬%
שרותים לצרכן‪2.14‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.07‬%
שירותי בריאות‪1.96‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.95%‬
אירופה‪2.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.62% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNK ההחזקות המובילות של Macy's, Inc. ו- Invesco Ltd., תופסות 1.02% ו- 0.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNK הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.78%.
הנכסים המנוהלים של FNK הם ‪203.47 M‬ USD. זה עלה ב-2.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNK עבור ‪−19.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNK מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNK הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNK עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNK משקיעה במניות.
מחיר FNK עלה ב-3.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.81% בשנה.
FNK נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.