סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33737M2017
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.93%
פיננסי26.98%
מסחר קמעונאי8.48%
מינרלים אנרגיה8.15%
תעשיות תהליכים6.34%
כלי עזר5.93%
בני קיימא לצרכן5.80%
הפקת ייצור5.73%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.45%
טכנולוגיית בריאות4.07%
שירותי פרסום3.69%
שירותים תעשייתיים2.63%
שירותי בריאות2.51%
טכנולוגיה אלקטרונית2.39%
הוֹבָלָה2.31%
שירותי הפצה2.17%
מינרלים שאינם אנרגיה2.13%
שירותי טכנולוגיה2.08%
שרותים לצרכן1.90%
תקשורת1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.37%
אירופה0.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.98% מניות, ו-Retail Trade, עם 8.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNK ההחזקות המובילות של CNX Resources Corporation ו- NOV Inc., תופסות 0.89% ו- 0.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNK הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.28%.
הנכסים המנוהלים של FNK הם 186.85 M USD. זה ירד ב-4.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNK עבור −22.53 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.63%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNK מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNK הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNK עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNK משקיעה במניות.
מחיר FNK ירד ב-−4.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.82% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.82% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.31% בשנה.
FNK נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.