סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33735B1089
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.92%
פיננסי19.94%
הפקת ייצור9.77%
שירותי טכנולוגיה8.92%
טכנולוגיה אלקטרונית7.47%
מסחר קמעונאי5.78%
שירותים תעשייתיים5.25%
בני קיימא לצרכן4.78%
שרותים לצרכן4.56%
מינרלים אנרגיה4.27%
תעשיות תהליכים4.16%
כלי עזר4.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.97%
טכנולוגיית בריאות3.50%
שירותי בריאות3.15%
הוֹבָלָה2.90%
שירותי פרסום2.17%
מינרלים שאינם אנרגיה1.99%
שירותי הפצה1.97%
תקשורת1.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
קרן נאמנות0.07%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.65%
אירופה1.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.94% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNX ההחזקות המובילות של Bloom Energy Corporation Class A ו- EchoStar Corporation Class A, תופסות 1.20% ו- 0.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNX הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.12%.
הנכסים המנוהלים של FNX הם 1.19 B USD. זה עלה ב-0.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNX עבור −143.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNX מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNX הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNX עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNX משקיעה במניות.
מחיר FNX עלה ב-4.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.49% בשנה.
FNX נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.