התחל
First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪129.80 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−30.85 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.39%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.45 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33737M4096

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.89‬%
פיננסי‪31.11‬%
בני קיימא לצרכן‪6.84‬%
הפקת ייצור‪6.56‬%
הוֹבָלָה‪6.14‬%
מינרלים אנרגיה‪6.04‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.19‬%
שרותים לצרכן‪4.56‬%
מסחר קמעונאי‪4.54‬%
שירותים תעשייתיים‪4.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.19‬%
תעשיות תהליכים‪4.16‬%
שירותי בריאות‪3.10‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.99‬%
כלי עזר‪2.41‬%
שירותי פרסום‪2.30‬%
שירותי הפצה‪1.50‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.11‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FYT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.11% מניות, ו-Consumer Durables, עם 6.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FYT ההחזקות המובילות של Peabody Energy Corporation ו- Expro Group Holdings N.V., תופסות 0.78% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FYT הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.54 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 165.12%.
הנכסים המנוהלים של FYT הם ‪129.80 M‬ USD. זה ירד ב-6.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FYT עבור ‪−30.85 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FYT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.39%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FYT מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FYT הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FYT עוקב אחר ה-NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FYT משקיעה במניות.
מחיר FYT ירד ב-−5.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FYT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−4.13‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.61% בשנה.
FYT נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.