סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734Y1091
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.62%
פיננסי25.14%
שירותי טכנולוגיה9.16%
הפקת ייצור8.81%
טכנולוגיית בריאות7.97%
טכנולוגיה אלקטרונית5.68%
שרותים לצרכן4.98%
בני קיימא לצרכן4.48%
תעשיות תהליכים3.93%
שירותי פרסום3.92%
מסחר קמעונאי3.91%
שירותים תעשייתיים3.75%
מינרלים אנרגיה3.08%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.01%
שירותי בריאות2.29%
שירותי הפצה2.27%
מינרלים שאינם אנרגיה2.25%
הוֹבָלָה2.14%
כלי עזר1.99%
תקשורת0.60%
שונות0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
קרן נאמנות0.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.25%
אירופה0.60%
אמריקה הלטינית0.15%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FYX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.14% מניות, ו-Technology Services, עם 9.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FYX ההחזקות המובילות של Planet Labs PBC Class A ו- Eos Energy Enterprises, Inc. Class A, תופסות 0.56% ו- 0.56% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FYX הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.50%.
הנכסים המנוהלים של FYX הם 879.80 M USD. זה עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FYX עבור −95.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FYX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.89%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FYX מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FYX הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FYX עוקב אחר ה-Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FYX משקיעה במניות.
מחיר FYX עלה ב-1.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FYX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.66% בשנה.
FYX נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.