סטטיסטיקות מפתח
מידע על Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sprott Asset Management USA, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US85208P8656
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.16%
מינרלים שאינם אנרגיה97.94%
פיננסי1.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.84%
קרן נאמנות0.87%
כסף מזומן−0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.29%
אוקיאניה17.73%
אירופה2.80%
אפריקה1.97%
אמריקה הלטינית1.21%
אסיה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GBUG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 97.97% מניות, ו-Finance, עם 1.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GBUG ההחזקות המובילות של OceanaGold Corporation ו- G Mining Ventures Corp, תופסות 5.16% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GBUG הם 197.03 M USD. זה עלה ב-13.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBUG עבור 121.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GBUG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.32%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.68 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GBUG מונפקות על ידי Sprott, Inc. תחת המותג Sprott. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GBUG הוא 0.89% כלומר תצטרך לשלם 0.89% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GBUG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBUG משקיעה במניות.
מחיר GBUG עלה ב-7.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 158.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBUG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 31.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 31.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.45% בשנה.
GBUG נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.