סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tema International Defense Innovation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E7849
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.71%
טכנולוגיה אלקטרונית83.19%
הפקת ייצור9.35%
שירותי טכנולוגיה4.62%
טכנולוגיית בריאות1.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
כסף מזומן1.29%
פירוט אזורי של המניה
אירופה80.76%
צפון אמריקה14.56%
המזרח התיכון4.69%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GDFN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 83.19% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GDFN ההחזקות המובילות של Saab AB Class B ו- HENSOLDT AG, תופסות 6.66% ו- 6.63% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GDFN הם 5.07 M USD. זה ירד ב-0.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDFN עבור 5.10 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GDFN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GDFN מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDFN הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDFN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDFN משקיעה במניות.
GDFN נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.