התחל
Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.11 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.57 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪40.00 K‬
יחס הוצאות
0.68%

מידע על Tema International Defense Innovation ETF


מנפיק
Dawn Global Topco Ltd.
מותג
Tema
עמוד בית
temaetfs.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US87975E7849

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
תעשיה
נישה
הגנה וחלל
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪98.89‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪81.24‬%
הפקת ייצור‪11.62‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.11‬%
קרן נאמנות‪1.11‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
18%76%4%
אירופה‪76.37%‬
צפון אמריקה‪18.76%‬
המזרח התיכון‪4.87%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GDFN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 81.24% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GDFN ההחזקות המובילות של Saab AB Class B ו- Elbit Systems Ltd, תופסות 5.04% ו- 4.81% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GDFN הם ‪1.11 M‬ USD. זה עלה ב-19.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDFN עבור ‪1.57 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GDFN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GDFN מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDFN הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDFN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDFN משקיעה במניות.
מחיר GDFN עלה ב-21.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GDFN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎20.02‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.67% בשנה.
GDFN נסחרת בפרמיה (0.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.