התחל
Pacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETF

Pacific North of South EM Equity Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪129.83 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪106.75 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.65 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Pacific North of South EM Equity Active ETF


מנפיק
Pacific Investments Ltd.
מותג
Pacific Funds
עמוד בית
pacificam.co.uk
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Capital Partners Ltd.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US9009345060

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪97.96‬%
פיננסי‪29.96‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪26.02‬%
מסחר קמעונאי‪9.41‬%
הפקת ייצור‪5.84‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.73‬%
בני קיימא לצרכן‪4.61‬%
תקשורת‪3.80‬%
שרותים לצרכן‪2.88‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.76‬%
מינרלים אנרגיה‪2.72‬%
שירותי הפצה‪1.95‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.19‬%
שירותי פרסום‪1.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.04‬%
שונות‪2.04‬%
פירוט אזורי של המניה
2%6%4%7%5%73%
אסיה‪73.26%‬
אפריקה‪7.55%‬
צפון אמריקה‪6.27%‬
המזרח התיכון‪5.67%‬
אירופה‪4.57%‬
אמריקה הלטינית‪2.67%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GEME משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.96% מניות, ו-Electronic Technology, עם 26.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
GEME ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 8.34% ו- 8.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GEME הסתכמו ב-0.64 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.62 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 153.61%.
הנכסים המנוהלים של GEME הם ‪129.83 M‬ USD. זה עלה ב-56.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GEME עבור ‪106.75 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GEME משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.43%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GEME מונפקות על ידי Pacific Investments Ltd. תחת המותג Pacific Funds. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GEME הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GEME עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GEME משקיעה במניות.
מחיר GEME עלה ב-9.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 44.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GEME.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
GEME נסחרת בפרמיה (2.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.