התחל
SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪83.72 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.63 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.83 M‬
יחס הוצאות
0.99%

מידע על SGI Enhanced Global Income ETF


מנפיק
Summit Global LLC
מותג
Summit Global Investments
עמוד בית
sgiam.com
תאריך פתיחה
29 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Summit Global Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US74933W2623

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪89.48‬%
פיננסי‪28.62‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.80‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.16‬%
כלי עזר‪7.09‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.26‬%
מינרלים אנרגיה‪4.58‬%
תקשורת‪4.35‬%
הוֹבָלָה‪3.26‬%
בני קיימא לצרכן‪2.98‬%
תעשיות תהליכים‪2.48‬%
שירותים תעשייתיים‪2.35‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.21‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.12‬%
שירותי בריאות‪1.29‬%
מסחר קמעונאי‪1.04‬%
הפקת ייצור‪0.73‬%
שרותים לצרכן‪0.59‬%
שירותי פרסום‪0.42‬%
שונות‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪10.52‬%
ETF‪9.32‬%
כסף מזומן‪0.80‬%
קרן נאמנות‪0.41‬%
Rights & Warrants‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%53%30%0.2%14%
צפון אמריקה‪53.94%‬
אירופה‪30.35%‬
אסיה‪14.29%‬
אוקיאניה‪1.21%‬
המזרח התיכון‪0.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GINX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.62% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GINX ההחזקות המובילות של WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ו- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, תופסות 3.37% ו- 3.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GINX הסתכמו ב-0.85 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 73.71%.
הנכסים המנוהלים של GINX הם ‪83.72 M‬ USD. זה עלה ב-1.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GINX עבור ‪5.63 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GINX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.48%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.85 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GINX מונפקות על ידי Summit Global LLC תחת המותג Summit Global Investments. תעודת הסל הושקה ב-29 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GINX הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GINX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GINX משקיעה במניות.
מחיר GINX עלה ב-3.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GINX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.57% בשנה.
GINX נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.