סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2013
מבנה
שטר הנסחר בבורסה
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
מחלק
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Isin
US22542D2339
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של GLDI הסתכמו ב-1.75 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 1.34 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 23.13%.
הנכסים המנוהלים של GLDI הם 119.63 M USD. זה עלה ב-7.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GLDI עבור 19.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GLDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 15.31%. הדיבידנד האחרון (26 באוג׳ 2025) הסתכם ב-1.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GLDI מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג ETRACS. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GLDI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLDI עוקב אחר ה-Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר GLDI עלה ב-5.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.69% בשנה.
GLDI נסחרת בפרמיה (0.68%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.