סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares GNMA Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46429B3336
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized92.34%
כסף מזומן7.66%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של GNMA הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.74%.
הנכסים המנוהלים של GNMA הם 367.96 M USD. זה ירד ב-0.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GNMA עבור 49.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GNMA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.11%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GNMA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GNMA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GNMA עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. GNMA Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GNMA משקיעה באג"ח.
מחיר GNMA עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GNMA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.21% בשנה.
GNMA נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.