התחל
iShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETFiShares GNMA Bond ETF

iShares GNMA Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪398.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪39.79 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.95 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על iShares GNMA Bond ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. GNMA Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
3
ISIN US46429B3336

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪93.00‬%
כסף מזומן‪7.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של GNMA הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.74%.
הנכסים המנוהלים של GNMA הם ‪398.78 M‬ USD. זה ירד ב-0.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GNMA עבור ‪39.79 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GNMA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GNMA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GNMA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GNMA עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. GNMA Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GNMA משקיעה באג"ח.
מחיר GNMA ירד ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GNMA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.71% בשנה.
GNMA נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.