התחל
Themes Global Systemically Important Banks ETFThemes Global Systemically Important Banks ETFThemes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪14.64 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪420.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Themes Global Systemically Important Banks ETF


מנפיק
ETP Holding Co. LLC
מותג
Themes
עמוד בית
themesetfs.com
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829276018

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בנקים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.52‬%
פיננסי‪99.52‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.48‬%
קרן נאמנות‪0.38‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
36%37%25%
אירופה‪37.83%‬
צפון אמריקה‪36.25%‬
אסיה‪25.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GSIB ההחזקות המובילות של UBS Group AG ו- Banco Santander S.A. Sponsored ADR, תופסות 4.12% ו- 4.06% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GSIB הם ‪20.25 M‬ USD. זה עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSIB עבור ‪14.64 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GSIB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.15%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.55 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GSIB מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GSIB הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSIB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSIB משקיעה במניות.
מחיר GSIB עלה ב-1.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 55.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSIB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.35‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-57.85% בשנה.
GSIB נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.