התחל
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGoldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.51 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.04 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪500.00 K‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF


מנפיק
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
am.gs.com
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US38149W4574

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
קרן נאמנות
מניות‏‪80.39‬%
פיננסי‪13.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.88‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.81‬%
הפקת ייצור‪6.31‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.24‬%
הוֹבָלָה‪3.72‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.91‬%
מסחר קמעונאי‪2.21‬%
שרותים לצרכן‪2.15‬%
תעשיות תהליכים‪1.74‬%
שירותי פרסום‪1.70‬%
בני קיימא לצרכן‪1.60‬%
שירותים תעשייתיים‪1.51‬%
שירותי הפצה‪0.81‬%
שירותי בריאות‪0.72‬%
תקשורת‪0.70‬%
כלי עזר‪0.40‬%
מינרלים אנרגיה‪0.18‬%
שונות‪0.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪19.61‬%
קרן נאמנות‪18.52‬%
כסף מזומן‪1.08‬%
UNIT‪0.01‬%
Temporary‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%74%21%0.1%1%1%
צפון אמריקה‪74.89%‬
אירופה‪21.74%‬
המזרח התיכון‪1.52%‬
אסיה‪1.13%‬
אוקיאניה‪0.64%‬
אפריקה‪0.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GTPE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.69% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של GTPE הם ‪26.51 M‬ USD. זה עלה ב-1.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTPE עבור ‪5.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GTPE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GTPE מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GTPE הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTPE עוקב אחר ה-MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTPE משקיעה במניות.
מחיר GTPE עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GTPE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.56% בשנה.
GTPE נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.