סטטיסטיקות מפתח
מידע על Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US38149W4574
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
קרן נאמנות
מניות65.08%
שירותי טכנולוגיה12.53%
טכנולוגיה אלקטרונית10.24%
פיננסי9.89%
טכנולוגיית בריאות9.08%
הפקת ייצור4.09%
הוֹבָלָה3.15%
מינרלים שאינם אנרגיה2.70%
מסחר קמעונאי1.76%
תעשיות תהליכים1.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.57%
שירותי פרסום1.43%
שירותי בריאות1.42%
בני קיימא לצרכן1.32%
שרותים לצרכן1.18%
שירותים תעשייתיים0.93%
תקשורת0.92%
שירותי הפצה0.80%
כלי עזר0.28%
מינרלים אנרגיה0.19%
שונות0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים34.92%
קרן נאמנות34.86%
כסף מזומן0.04%
UNIT0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.16%
אירופה20.96%
המזרח התיכון1.27%
אסיה0.99%
אוקיאניה0.61%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GTPE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 12.53% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של GTPE הם 19.99 M USD. זה עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTPE עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GTPE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GTPE מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GTPE הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTPE עוקב אחר ה-MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTPE משקיעה במניות.
GTPE נסחרת בפרמיה (0.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.