סטטיסטיקות מפתח
מידע על Goldman Sachs Value Opportunities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US38149W4160
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות98.28%
פיננסי21.99%
טכנולוגיית בריאות12.61%
טכנולוגיה אלקטרונית12.13%
מסחר קמעונאי10.97%
הפקת ייצור9.07%
שירותי טכנולוגיה6.38%
כלי עזר5.99%
מינרלים אנרגיה5.82%
תעשיות תהליכים4.93%
הוֹבָלָה3.20%
תקשורת2.69%
שרותים לצרכן2.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.72%
קרן נאמנות1.72%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GVLE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.99% מניות, ו-Health Technology, עם 12.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GVLE ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 4.95% ו- 4.70% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GVLE הם 44.07 M USD. זה עלה ב-1.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GVLE עבור −2.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GVLE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.14%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GVLE מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GVLE הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GVLE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GVLE משקיעה במניות.
מחיר GVLE עלה ב-2.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GVLE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.33% בשנה.
GVLE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.