התחל
Hilton BDC Corporate Bond ETFHilton BDC Corporate Bond ETFHilton BDC Corporate Bond ETF

Hilton BDC Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪101.40 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪101.46 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.72%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.05 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Hilton BDC Corporate Bond ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Hilton
עמוד בית
hiltonetfs.com
תאריך פתיחה
10 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636V7441

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.35‬%
קרן נאמנות‪0.85‬%
כסף מזומן‪0.80‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HBDC ההחזקות המובילות של Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029 ו- Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031, תופסות 1.62% ו- 1.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HBDC הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.00%.
הנכסים המנוהלים של HBDC הם ‪101.40 M‬ USD. זה עלה ב-12.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HBDC עבור ‪101.46 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HBDC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.72%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HBDC מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Hilton. תעודת הסל הושקה ב-10 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HBDC הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HBDC עוקב אחר ה-Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HBDC משקיעה באג"ח.
מחיר HBDC ירד ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HBDC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.11% בשנה.
HBDC נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.