סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tema Heart & Health ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E8839
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.07%
טכנולוגיית בריאות92.30%
שירותי בריאות4.90%
שירותי הפצה1.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.93%
קרן נאמנות0.82%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה75.91%
אירופה22.20%
אסיה1.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HRTS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 92.30% מניות, ו-Health Services, עם 4.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HRTS ההחזקות המובילות של Eli Lilly and Company ו- UnitedHealth Group Incorporated, תופסות 8.40% ו- 4.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HRTS הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 128.41%.
הנכסים המנוהלים של HRTS הם 51.69 M USD. זה עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HRTS עבור −25.96 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HRTS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.44%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HRTS מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-21 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HRTS הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HRTS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HRTS משקיעה במניות.
מחיר HRTS עלה ב-5.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HRTS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.33% בשנה.
HRTS נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.