התחל
Tema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETF

Tema Heart & Health ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪56.62 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−20.53 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.59 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Tema Heart & Health ETF


מנפיק
Dawn Global Topco Ltd.
מותג
Tema
עמוד בית
temaetfs.com
תאריך פתיחה
21 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US87975E8839

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
בריאות
נישה
פארמה, ביוטכנולוגיה ומדעי החיים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪92.92‬%
שירותי בריאות‪3.89‬%
שירותי הפצה‪1.82‬%
שירותי פרסום‪0.58‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.79‬%
קרן נאמנות‪0.68‬%
כסף מזומן‪0.11‬%
פירוט אזורי של המניה
75%21%1%1%
צפון אמריקה‪75.26%‬
אירופה‪21.42%‬
אסיה‪1.70%‬
המזרח התיכון‪1.61%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HRTS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 92.92% מניות, ו-Health Services, עם 3.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HRTS ההחזקות המובילות של Eli Lilly and Company ו- Roche Holding Ltd Sponsored ADR, תופסות 9.89% ו- 5.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HRTS הסתכמו ב-0.47 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.78%.
הנכסים המנוהלים של HRTS הם ‪56.62 M‬ USD. זה עלה ב-3.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HRTS עבור ‪−20.53 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HRTS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.33%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HRTS מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-21 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HRTS הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HRTS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HRTS משקיעה במניות.
מחיר HRTS עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HRTS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.95% בשנה.
HRTS נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.