התחל
Themes US Infrastructure ETFThemes US Infrastructure ETFThemes US Infrastructure ETF

Themes US Infrastructure ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪549.80 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪40.00 K‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Themes US Infrastructure ETF


מנפיק
ETP Holding Co. LLC
מותג
Themes
עמוד בית
themesetfs.com
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829277263

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
שירותים תעשייתיים
הוֹבָלָה
שירותי הפצה
מניות‏‪98.94‬%
הפקת ייצור‪25.68‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪20.16‬%
שירותים תעשייתיים‪14.52‬%
הוֹבָלָה‪13.64‬%
שירותי הפצה‪10.15‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.29‬%
פיננסי‪4.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.27‬%
בני קיימא לצרכן‪1.19‬%
תעשיות תהליכים‪1.12‬%
מסחר קמעונאי‪0.99‬%
כלי עזר‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.06‬%
Rights & Warrants‪0.58‬%
קרן נאמנות‪0.47‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HWAY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 25.68% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 20.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HWAY ההחזקות המובילות של Caterpillar Inc. ו- CRH public limited company, תופסות 5.84% ו- 4.63% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של HWAY הם ‪1.21 M‬ USD. זה ירד ב-0.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HWAY עבור ‪549.80 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HWAY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.19%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HWAY מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HWAY הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HWAY עוקב אחר ה-Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HWAY משקיעה במניות.
מחיר HWAY עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HWAY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.05‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.05% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.24% בשנה.
HWAY נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.