סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US44134R4386
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.01%
פיננסי33.80%
הפקת ייצור9.66%
כלי עזר8.21%
שירותי בריאות5.29%
טכנולוגיה אלקטרונית4.58%
טכנולוגיית בריאות4.22%
שירותי פרסום4.18%
שירותי טכנולוגיה3.93%
שירותי הפצה3.61%
בני קיימא לצרכן3.55%
שרותים לצרכן3.20%
מינרלים אנרגיה3.10%
מסחר קמעונאי2.82%
תעשיות תהליכים2.66%
שירותים תעשייתיים1.92%
הוֹבָלָה1.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.84%
מינרלים שאינם אנרגיה0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.99%
קרן נאמנות0.84%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.45%
אירופה5.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HWSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.80% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HWSM ההחזקות המובילות של Centene Corporation ו- APA Corporation, תופסות 1.20% ו- 1.15% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של HWSM הם 2.16 M USD. זה ירד ב-0.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HWSM עבור 1.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, HWSM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HWSM מונפקות על ידי HWCap Holdings LLC תחת המותג Hotchkis & Wiley. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HWSM הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HWSM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HWSM משקיעה במניות.
HWSM נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.